いまこそ再認識！資金繰りとキャッシュフロー 第２版

税務研究会
松田修（税理士）　

• 価格: 2,420円（本体2,200円＋税）
• 発行年月: 2026年02月
• 判型: Ａ５
• ISBN: 9784793129063

内容情報

[BOOKデータベースより]

本書は資金繰り、キャッシュフローに焦点を当て、資金繰りの基本から資金繰りに関係する各種経営分析、キャッシュフロー計算書の見方、「事業計画書」から「資金繰り予測表」を作成する方法などについて具体的に解説しています。また、予測不可能な事態が起こったときに対応できるように資金繰り予測表を変更するケースや、融資を受けてからの資金繰り表の活用法なども取り上げています。本書を参考にすれば、金融機関からの借入時にも困らない、しっかりした資金繰り表やキャッシュフロー計算書を作成できます。

第１章　資金繰りとキャッシュフローの再認識
第２章　資金繰りを良くする着眼点
第３章　キャッシュフロー計算書
第４章　資金繰りの実践
第５章　資金繰り予測表の作成
第６章　仕入価格の高騰、人件費の上昇・人手不足での「資金繰り予測表」の活用

[日販商品データベースより]

●昨今、円安による原材料の仕入価格の高騰や、人手不足からの人件費の上昇、水道光熱費などの諸経費の高騰などが問題になっており、資金繰りに苦心している会社が増加しています。

●政府や民間による融資や助成金など支援策も次々と出されていますが、「借入金はどのくらい必要なのか」「資金がショートするまでの期間はどれくらいか」「来期以降、借入金を返済していけるか」など、自社のお金の流れを把握し、対策を講じていくことがこれまで以上に重要になってきています。

●本書は、資金繰り、キャッシュフローに焦点を当て、資金繰りの基本から資金繰りに関係する各種経営分析、キャッシュフロー計算書の見方、「事業計画書」から「資金繰り予測表」を作成する方法などについて具体的に解説しています。

●また、予測不可能な事態が起こったときに対応できるよう資金繰り予測表を変更するケースや、融資を受けてからの資金繰り表の活用法なども取り上げています。

●本書を参考にすれば、金融機関からの借入時にも困らない、しっかりした資金繰り表やキャッシュフロー計算書を作成することができます。

●第２版では、仕入価格の高騰や人件費の上昇等の売上原価の上昇を売価に転嫁できない場合に、経営にどのような影響が出るか、対策をどのように行っていくかなどを、「資金繰り予測表」を使用して検証しています。

●購入者特典として、資金繰り表、事業計画書、資金繰り予測表などのExcelデータをダウンロードできます。